平安鑫享混合F(023629)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
16,656,241.31 |
4,947,083.23 |
| 存出保证金 |
799,444.44 |
303,866.79 |
| 交易性金融资产 |
568,262,837.27 |
716,250,720.93 |
| 其中：股票投资 |
83,677,697.80 |
76,777,656.49 |
| 债券投资 |
484,585,139.47 |
639,473,064.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
36,001,815.91 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
4,562,716.11 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
269,860.01 |
1,385,065.22 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
653,996,053.99 |
754,350,054.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
52,610,500.36 |
149,329,994.09 |
| 应付证券清算款 |
27,109,667.07 |
3,429,196.31 |
| 应付赎回款 |
3,341,838.93 |
1,375,599.80 |
| 应付管理人报酬 |
414,688.17 |
343,802.14 |
| 应付托管费 |
103,672.03 |
85,950.53 |
| 应付销售服务费 |
87,872.63 |
77,332.65 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
26,502.29 |
19,262.22 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
862,114.73 |
502,751.68 |
| 负债合计 |
84,556,856.21 |
155,163,889.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
342,850,226.99 |
368,163,715.25 |
| 未分配利润 |
226,588,970.79 |
231,022,449.53 |
| 所有者权益合计 |
569,439,197.78 |
599,186,164.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
653,996,053.99 |
754,350,054.20 |
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