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大成元鸿锦利债券A(023657)
大成元鸿锦利债券A
(023657)
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累计净值：0.9568
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9568 | -0.94% |
| 2026-09-24 | 0.9659 | -0.22% |
| 2026-09-23 | 0.9680 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 0.9683 | 0.51% |
| 2026-09-21 | 0.9634 | 0.26% |
| 2026-09-18 | 0.9609 | 0.65% |
| 2026-09-17 | 0.9547 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 0.9565 | 0.62% |
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基金全称
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大成元鸿锦利债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张天闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4762亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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-4.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.36%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688458 | 美芯晟 | 39,883.00 | 1,665,514.08 | 3.40 |
| 301382 | 蜂助手 | 27,200.00 | 1,251,200.00 | 2.55 |
| 688439 | 振华风光 | 24,246.00 | 1,120,165.20 | 2.29 |
| 002025 | 航天电器 | 13,600.00 | 1,036,592.00 | 2.12 |
| 688800 | 瑞可达 | 7,574.00 | 726,876.78 | 1.48 |
| 300133 | 华策影视 | 78,800.00 | 557,904.00 | 1.14 |
| 300019 | 硅宝科技 | 26,800.00 | 510,808.00 | 1.04 |
| 688126 | 沪硅产业 | 12,541.00 | 500,260.49 | 1.02 |
| 603678 | 火炬电子 | 6,000.00 | 498,000.00 | 1.02 |
| 688135 | 利扬芯片 | 11,086.00 | 466,498.88 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,949,360.33 | 16.22 | 81.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,251,200.00 | 2.55 | 12.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 557,904.00 | 1.14 | 5.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,258.00 | 0.01 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.94 | 91.11 | 3.44 | 48,998,678.53 |
| 2026-03-31 | 19.49 | 83.50 | 3.10 | 53,138,047.55 |
| 2025-12-31 | 19.82 | 83.49 | 2.82 | 51,687,370.21 |
| 2025-09-30 | 18.51 | 86.90 | 9.58 | 86,651,530.90 |
| 2025-06-30 | 6.09 | 82.49 | 9.23 | 207,739,367.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-07 | - | 张天闻 | 54 | -0.87 |
| 2025-08-12 | 2026-08-17 | 李煜 | 370 | -3.61 |
| 2025-03-28 | 2026-04-15 | 徐雄晖 | 383 | -0.88 |
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