基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元鸿锦利债券A(023657) |
净值：
1.0045
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.0045 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301011 | 华立科技 | 68,900.00 | 1,637,064.00 | 3.08 |
| 300133 | 华策影视 | 205,000.00 | 1,473,950.00 | 2.77 |
| 688439 | 振华风光 | 24,246.00 | 1,201,631.76 | 2.26 |
| 300613 | 富瀚微 | 30,300.00 | 1,196,850.00 | 2.25 |
| 301033 | 迈普医学 | 18,000.00 | 1,065,240.00 | 2.00 |
| 688458 | 美芯晟 | 31,148.00 | 1,020,097.00 | 1.92 |
| 300782 | 卓胜微 | 10,000.00 | 797,300.00 | 1.50 |
| 688789 | 宏华数科 | 10,266.00 | 671,499.06 | 1.26 |
| 688696 | 极米科技 | 6,344.00 | 563,854.72 | 1.06 |
| 301367 | 瑞迈特 | 5,300.00 | 357,167.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,676,579.54 | 14.45 | 74.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,473,950.00 | 2.77 | 14.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,196,850.00 | 2.25 | 11.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,883.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.49 | 83.50 | 3.10 | 53,138,047.55 |
| 2025-12-31 | 19.82 | 83.49 | 2.82 | 51,687,370.21 |
| 2025-09-30 | 18.51 | 86.90 | 9.58 | 86,651,530.90 |
| 2025-06-30 | 6.09 | 82.49 | 9.23 | 207,739,367.18 |
微信公众号
证券之星APP
