大成元鸿锦利债券A(023657)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,543,544.30 |
2,705,438.95 |
| 利息合计 |
1,269,334.21 |
1,241,244.80 |
| 其中：存款利息收入 |
632,321.53 |
622,466.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
637,012.68 |
618,778.47 |
| 投资收益合计 |
2,840,737.10 |
1,069,801.83 |
| 其中：股票投资收益 |
380,118.74 |
-6,830.59 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,409,699.14 |
1,037,155.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
50,919.22 |
39,477.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-567,726.89 |
394,354.85 |
| 其他收入 |
1,199.88 |
37.47 |
| 费用 |
1,415,082.02 |
929,002.77 |
| 管理人报酬 |
910,588.99 |
642,399.52 |
| 基金托管费 |
273,176.67 |
192,719.86 |
| 销售服务费 |
49,733.80 |
37,183.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
26,099.27 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
26,099.27 |
- |
| 其他费用 |
150,299.79 |
52,580.36 |
| 利润总额 |
2,128,462.28 |
1,776,436.18 |
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