| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 39,834,455.35 | 35,517,588.68 | 15,597,193.27 | 19,914,059.94 |
| 2025-12-30 | 78,954,314.77 | 39,834,455.35 | 20,008,920.85 | 59,128,780.27 |
| 2025-09-29 | 194,641,042.99 | 78,954,314.77 | 976,145.25 | 116,662,873.47 |
| 2025-06-29 | 754,249,002.56 | 194,641,042.99 | 627,494.68 | 560,235,454.25 |
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