基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安主题驱动混合C(023713) |
净值：
2.6841
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：2.6841 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 247,900.00 | 4,283,712.00 | 8.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 118,500.00 | 2,839,260.00 | 5.72 |
| 000425 | 徐工机械 | 314,900.00 | 2,547,541.00 | 5.13 |
| 601328 | 交通银行 | 389,900.00 | 2,507,057.00 | 5.05 |
| 600941 | 中国移动 | 25,500.00 | 2,196,315.00 | 4.42 |
| 603969 | 银龙股份 | 291,762.00 | 2,121,109.74 | 4.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 2,043,652.00 | 4.12 |
| 688019 | 安集科技 | 5,623.00 | 1,908,783.58 | 3.84 |
| 603596 | 伯特利 | 73,104.00 | 1,815,903.36 | 3.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,145,418.08 | 60.70 | 79.36 |
| 金融业 | 3,419,407.00 | 6.89 | 9.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,196,315.00 | 4.42 | 5.78 |
| 采矿业 | 1,160,397.00 | 2.34 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,063,125.00 | 2.14 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.49 | - | 25.06 | 49,662,219.68 |
| 2026-03-31 | 83.32 | - | 16.91 | 71,213,472.96 |
| 2025-12-31 | 81.97 | - | 18.48 | 75,936,699.54 |
| 2025-09-30 | 81.01 | - | 19.35 | 74,770,044.70 |
| 2025-06-30 | 87.69 | - | 13.19 | 69,315,576.05 |
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