国联安主题驱动混合C(023713)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
27,101.53 |
50,905.51 |
| 存出保证金 |
18,546.62 |
13,746.99 |
| 交易性金融资产 |
62,243,772.26 |
60,782,160.77 |
| 其中：股票投资 |
62,243,772.26 |
60,782,160.77 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
1,614.80 |
1,040.66 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
76,300,714.71 |
69,936,740.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
413,063.47 |
| 应付赎回款 |
151,257.03 |
47,700.77 |
| 应付管理人报酬 |
76,596.27 |
67,403.71 |
| 应付托管费 |
12,766.02 |
11,233.97 |
| 应付销售服务费 |
1,099.80 |
473.78 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
122,296.05 |
81,288.64 |
| 负债合计 |
364,015.17 |
621,164.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
25,183,742.20 |
26,640,297.81 |
| 未分配利润 |
50,752,957.34 |
42,675,278.24 |
| 所有者权益合计 |
75,936,699.54 |
69,315,576.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
76,300,714.71 |
69,936,740.39 |
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