国联安主题驱动混合C(023713)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,645,064.00 |
496,970.56 |
| 利息合计 |
46,633.65 |
21,277.19 |
| 其中：存款利息收入 |
46,633.65 |
21,277.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,153,550.11 |
1,274,754.99 |
| 其中：股票投资收益 |
8,494,408.10 |
473,501.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
49,840.08 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,609,301.93 |
801,253.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,434,902.81 |
-805,666.20 |
| 其他收入 |
9,977.43 |
6,604.58 |
| 费用 |
1,107,305.34 |
544,658.21 |
| 管理人报酬 |
853,099.66 |
413,994.80 |
| 基金托管费 |
142,183.13 |
68,999.11 |
| 销售服务费 |
5,176.80 |
1,396.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
106,845.71 |
60,268.08 |
| 利润总额 |
10,537,758.66 |
-47,687.65 |
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