基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百瑞混合发起式C(023751) |
净值：
1.5004
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日增长率：
3.75%
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累计净值：1.8004 | 2026-01-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,800.00 | 1,426,138.56 | 5.52 |
| 001221 | 悍高集团 | 20,000.00 | 1,233,200.00 | 4.78 |
| 688591 | 泰凌微 | 19,500.00 | 1,186,380.00 | 4.60 |
| 301196 | 唯科科技 | 12,300.00 | 1,178,094.00 | 4.56 |
| 002979 | 雷赛智能 | 24,700.00 | 1,166,334.00 | 4.52 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 12,400.00 | 1,128,400.00 | 4.37 |
| 300433 | 蓝思科技 | 32,300.00 | 1,081,404.00 | 4.19 |
| 300976 | 达瑞电子 | 14,700.00 | 1,070,160.00 | 4.15 |
| 688717 | 艾罗能源 | 12,400.00 | 1,063,920.00 | 4.12 |
| 00268 | 金蝶国际 | 60,000.00 | 962,478.72 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,092,478.80 | 70.08 | 87.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,471,414.00 | 5.70 | 7.14 |
| 金融业 | 1,030,818.00 | 3.99 | 5.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,180.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.27 | - | 9.16 | 25,815,469.04 |
| 2025-06-30 | 86.95 | - | 9.79 | 19,695,173.15 |
| 2025-03-31 | 89.16 | - | 10.23 | 20,391,055.64 |
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