基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百瑞混合发起式C(023751) |
净值：
1.5051
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日增长率：
-3.29%
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累计净值：1.8911 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 33,700.00 | 6,356,494.00 | 7.09 |
| 603259 | 药明康德 | 36,400.00 | 6,091,176.00 | 6.79 |
| 002979 | 雷赛智能 | 100,000.00 | 5,247,000.00 | 5.85 |
| 301536 | 星宸科技 | 36,100.00 | 4,453,296.00 | 4.97 |
| 688690 | 纳微科技 | 77,700.00 | 3,494,946.00 | 3.90 |
| 603893 | 瑞芯微 | 15,200.00 | 3,276,664.00 | 3.65 |
| 688099 | 晶晨股份 | 31,717.00 | 3,070,205.60 | 3.42 |
| 600150 | 中国船舶 | 77,700.00 | 3,038,070.00 | 3.39 |
| 01801 | 信达生物 | 34,000.00 | 2,849,646.76 | 3.18 |
| 688209 | 英集芯 | 85,700.00 | 2,724,403.00 | 3.04 |
| 06821 | 凯莱英 | 3,000.00 | 436,973.76 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,891,632.20 | 54.52 | 69.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,840,823.00 | 15.43 | 19.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,824,037.60 | 6.49 | 8.26 |
| 采矿业 | 1,918,959.00 | 2.14 | 2.72 |
| 金融业 | 66,360.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.10 | 0.45 | 14.10 | 89,673,915.78 |
| 2026-06-30 | 89.98 | - | 10.19 | 26,095,507.03 |
| 2026-03-31 | 88.75 | - | 11.34 | 20,389,209.28 |
| 2025-12-31 | 91.82 | - | 8.74 | 22,199,698.00 |
| 2025-09-30 | 90.27 | - | 9.16 | 25,815,469.04 |
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