百嘉百瑞混合发起式C(023751)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
46,896.93 |
407,843.31 |
| 交易性金融资产 |
20,383,495.12 |
17,125,558.63 |
| 其中：股票投资 |
20,383,495.12 |
17,125,558.63 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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283,356.11 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
680.00 |
21,164.59 |
| 应收申购款 |
20,409.11 |
22,352.90 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
22,392,405.23 |
19,789,320.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
24,643.91 |
- |
| 应付赎回款 |
140,782.32 |
70,178.09 |
| 应付管理人报酬 |
22,740.71 |
19,947.44 |
| 应付托管费 |
3,790.10 |
3,324.59 |
| 应付销售服务费 |
470.08 |
162.09 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
280.11 |
535.13 |
| 负债合计 |
192,707.23 |
94,147.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,318,496.10 |
14,914,109.24 |
| 未分配利润 |
6,881,201.90 |
4,781,063.91 |
| 所有者权益合计 |
22,199,698.00 |
19,695,173.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,392,405.23 |
19,789,320.49 |
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