| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,535,525.10 |
| 利息合计 | 3,925.79 |
| 其中：存款利息收入 | 3,854.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 70.95 |
| 投资收益合计 | 2,442,880.07 |
| 其中：股票投资收益 | 2,370,972.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 71,907.93 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,079,293.80 |
| 其他收入 | 9,425.44 |
| 费用 | 131,397.76 |
| 管理人报酬 | 112,087.11 |
| 基金托管费 | 18,681.21 |
| 销售服务费 | 329.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 300.00 |
| 利润总额 | 3,404,127.34 |
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