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首页 > 基金> 兴银中债优选投资级信用债指数A(023773)
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兴银中债优选投资级信用债指数A

(023773)
净值：
1.0029
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0029 2025-12-12
  • 净值走势
兴银中债优选投资级信用债指数A(023773)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.0029-0.01%
2025-12-111.00300.04%
2025-12-101.00260.02%
2025-12-091.00240.03%
2025-12-081.0021-0.01%
2025-12-051.00220.01%
2025-12-041.0021-0.06%
2025-12-031.0027-0.04%
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基金情况

基金全称 兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 范泰奇 王深
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.04亿元 份额规模 40.0972亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.14%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.800.224,036,334,706.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-20-范泰奇1770.29
2025-06-20-王深1770.29
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