| 2025-12-31 | |
| 收入 | 25,658,782.95 |
| 利息合计 | 4,289,261.14 |
| 其中：存款利息收入 | 2,178,758.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,110,502.19 |
| 投资收益合计 | 30,008,065.32 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 30,008,065.32 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,638,543.51 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 7,139,337.03 |
| 管理人报酬 | 3,600,249.71 |
| 基金托管费 | 1,200,083.21 |
| 销售服务费 | 30,205.85 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,999,581.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,999,581.24 |
| 其他费用 | 227,706.15 |
| 利润总额 | 18,519,445.92 |
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