首页 - 基金 - 兴银中债优选投资级信用债指数A(023773) - 财务指标
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兴银中债优选投资级信用债指数A(023773)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 26,924,633.28
本期利润 18,314,703.19
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.41
本期基金份额净值增长率(%) 0.44
期末可供分配利润 21,524,878.53
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 4,942,444,370.71
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.44
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