基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银优化增强债券D(023789) |
净值：
1.4062
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.4062 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 8,813,200.00 | 76,498,576.00 | 1.06 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,228,764.00 | 52,817,262.36 | 0.73 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,530,312.00 | 49,720,630.80 | 0.69 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,175,900.00 | 47,108,235.00 | 0.65 |
| 000100 | TCL科技 | 7,946,600.00 | 46,249,212.00 | 0.64 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,144,157.00 | 40,686,222.92 | 0.56 |
| 603379 | 三美股份 | 532,500.00 | 40,411,425.00 | 0.56 |
| 000683 | 博源化工 | 6,034,551.00 | 34,759,013.76 | 0.48 |
| 000333 | 美的集团 | 446,000.00 | 33,686,380.00 | 0.46 |
| 600030 | 中信证券 | 1,128,400.00 | 32,418,932.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 633,797,897.30 | 8.74 | 78.15 |
| 金融业 | 68,656,314.00 | 0.95 | 8.47 |
| 采矿业 | 67,825,097.20 | 0.94 | 8.36 |
| 房地产业 | 26,765,755.91 | 0.37 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,962,809.90 | 0.19 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.19 | 88.13 | 1.23 | 7,249,505,182.55 |
| 2026-03-31 | 11.61 | 87.00 | 0.76 | 6,869,543,511.68 |
| 2025-12-31 | 15.45 | 85.72 | 0.71 | 5,613,161,180.78 |
| 2025-09-30 | 16.66 | 93.58 | 0.22 | 4,528,126,133.47 |
| 2025-06-30 | 16.79 | 105.79 | 0.65 | 5,286,649,062.96 |
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