基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银优化增强债券D(023789) |
净值：
1.4036
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.4036 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 15,494,500.00 | 60,583,495.00 | 0.88 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,939,964.00 | 58,429,666.12 | 0.85 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,276,444.00 | 40,463,274.80 | 0.59 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,165,900.00 | 39,094,495.00 | 0.57 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,784,078.00 | 35,831,083.86 | 0.52 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,100,912.00 | 35,169,266.88 | 0.51 |
| 000100 | TCL科技 | 8,116,000.00 | 34,655,320.00 | 0.50 |
| 300677 | 英科医疗 | 568,140.00 | 33,338,455.20 | 0.49 |
| 002128 | 电投能源 | 1,101,410.00 | 33,119,398.70 | 0.48 |
| 000333 | 美的集团 | 421,700.00 | 32,196,795.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 625,838,013.06 | 9.11 | 78.48 |
| 金融业 | 62,170,338.00 | 0.91 | 7.80 |
| 采矿业 | 60,529,318.70 | 0.88 | 7.59 |
| 批发和零售业 | 20,626,327.76 | 0.30 | 2.59 |
| 房地产业 | 18,455,215.17 | 0.27 | 2.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,866,542.14 | 0.14 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.61 | 87.00 | 0.76 | 6,869,543,511.68 |
| 2025-12-31 | 15.45 | 85.72 | 0.71 | 5,613,161,180.78 |
| 2025-09-30 | 16.66 | 93.58 | 0.22 | 4,528,126,133.47 |
| 2025-06-30 | 16.79 | 105.79 | 0.65 | 5,286,649,062.96 |
| 2025-03-31 | 14.65 | 100.98 | 1.35 | 7,097,308,874.59 |
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