国投瑞银优化增强债券D(023789)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.3707 |
1.3707 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.3710 |
1.3710 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.3680 |
1.3680 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.3673 |
1.3673 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.3642 |
1.3642 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.3615 |
1.3615 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.3638 |
1.3638 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.3628 |
1.3628 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.3623 |
1.3623 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.3629 |
1.3629 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.3589 |
1.3589 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.3589 |
1.3589 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.3573 |
1.3573 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.3566 |
1.3566 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.3547 |
1.3547 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.3564 |
1.3564 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.3522 |
1.3522 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.3517 |
1.3517 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.3562 |
1.3562 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.3563 |
1.3563 |
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