国投瑞银优化增强债券D(023789)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银优化增强债券D(023789)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,457,375.79	5,484,060.06	2,999,797.24
存出保证金	208,650.06	151,237.61	163,741.10
交易性金融资产	7,199,855,504.78	5,678,838,429.76	6,480,402,840.74
其中：股票投资	811,007,874.31	867,500,208.31	887,712,010.62
债券投资	6,388,847,630.47	4,811,338,221.45	5,592,690,830.12
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	20,000,000.00	35,001,576.36	74,964,446.38
应收证券清算款	4,014,998.90	1,381,198.12	4,254,706.07
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	30,352,709.97	7,863,294.38	98,426.84
其他资产	-	-	-
资产总计	7,343,665,487.19	5,763,240,826.65	6,594,003,247.22
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	131,997,101.32	1,300,691,259.10
应付证券清算款	25,999,422.63	8,979,479.24	-
应付赎回款	61,732,261.31	3,956,488.50	1,750,916.05
应付管理人报酬	4,408,552.40	3,411,221.98	3,429,487.34
应付托管费	1,175,613.98	909,659.20	914,529.98
应付销售服务费	369,483.01	275,922.87	120,596.97
应付交易费用	-	-	-
应交税费	112,760.36	69,055.46	146,593.73
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	362,210.95	480,717.30	300,801.09
负债合计	94,160,304.64	150,079,645.87	1,307,354,184.26
所有者权益
实收基金	5,178,056,451.01	4,094,111,598.08	4,014,650,901.46
未分配利润	2,071,448,731.54	1,519,049,582.70	1,271,998,161.50
所有者权益合计	7,249,505,182.55	5,613,161,180.78	5,286,649,062.96
负债及所有者权益总计	7,343,665,487.19	5,763,240,826.65	6,594,003,247.22

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