首页 > 基金> 浦银安盛普航3个月定开债券(023791)
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浦银安盛普航3个月定开债券

(023791)
净值：
1.0163
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0163 2026-05-13
  • 净值走势
浦银安盛普航3个月定开债券(023791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01630.01%
2026-05-121.01620.04%
2026-05-111.01580.04%
2026-05-081.01540.01%
2026-05-071.01530.03%
2026-05-061.0150-0.02%
2026-04-301.0152-0.02%
2026-04-291.01540.06%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普航3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陶祺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.44亿元 份额规模 32.0402亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.32%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.330.033,244,240,500.29
2025-12-31-116.320.073,223,117,281.79
2025-09-30-100.380.023,589,252,139.20
2025-06-30-103.590.346,013,816,853.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-陶祺3861.63
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