浦银普航3个月定开债券(023791)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银普航3个月定开债券(023791)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	19,986,172.86
存出保证金	-	1,929.64	78,941.89
交易性金融资产	4,241,773,793.86	3,749,193,036.18	6,229,507,346.53
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,241,773,793.86	3,749,193,036.18	6,229,507,346.53
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	50,043,205.43
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	4,242,139,024.36	3,751,559,719.15	6,299,959,010.93
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	975,040,538.36	527,072,656.05	284,017,041.56
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	804,432.84	820,583.72	1,481,927.80
应付托管费	268,144.27	273,527.90	493,975.93
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,665.37	539.04	110.44
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	178,676.60	275,130.65	149,101.67
负债合计	976,295,457.44	528,442,437.36	286,142,157.40
所有者权益
实收基金	3,204,015,707.86	3,204,017,698.32	5,999,038,355.67
未分配利润	61,827,859.06	19,099,583.47	14,778,497.86
所有者权益合计	3,265,843,566.92	3,223,117,281.79	6,013,816,853.53
负债及所有者权益总计	4,242,139,024.36	3,751,559,719.15	6,299,959,010.93

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