浦银安盛普航3个月定开债券(023791)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
19,986,172.86 |
| 存出保证金 |
1,929.64 |
78,941.89 |
| 交易性金融资产 |
3,749,193,036.18 |
6,229,507,346.53 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,749,193,036.18 |
6,229,507,346.53 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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50,043,205.43 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
3,751,559,719.15 |
6,299,959,010.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
527,072,656.05 |
284,017,041.56 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
820,583.72 |
1,481,927.80 |
| 应付托管费 |
273,527.90 |
493,975.93 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
539.04 |
110.44 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
275,130.65 |
149,101.67 |
| 负债合计 |
528,442,437.36 |
286,142,157.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,204,017,698.32 |
5,999,038,355.67 |
| 未分配利润 |
19,099,583.47 |
14,778,497.86 |
| 所有者权益合计 |
3,223,117,281.79 |
6,013,816,853.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,751,559,719.15 |
6,299,959,010.93 |
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