浦银安盛普航3个月定开债券(023791)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
40,850,517.70 |
19,432,166.99 |
| 利息合计 |
6,555,430.52 |
6,502,597.71 |
| 其中：存款利息收入 |
1,502,948.69 |
1,497,044.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,052,481.83 |
5,005,553.30 |
| 投资收益合计 |
43,991,584.38 |
13,386,340.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
43,991,584.38 |
13,386,340.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-9,696,497.20 |
-456,771.42 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
16,037,677.68 |
4,653,669.13 |
| 管理人报酬 |
9,239,424.94 |
3,307,471.09 |
| 基金托管费 |
3,079,808.32 |
1,102,490.36 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,464,790.56 |
174,661.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,464,790.56 |
174,661.55 |
| 其他费用 |
253,234.28 |
68,981.36 |
| 利润总额 |
24,812,840.02 |
14,778,497.86 |
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