基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德裕惠债券C(023810) |
净值：
1.0233
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0233 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 2,500.00 | 171,025.00 | 0.35 |
| 601336 | 新华保险 | 2,100.00 | 125,286.00 | 0.26 |
| 300037 | 新宙邦 | 900.00 | 83,565.00 | 0.17 |
| 688190 | 云路股份 | 903.00 | 81,911.13 | 0.17 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,100.00 | 74,152.00 | 0.15 |
| 600177 | 雅戈尔 | 9,300.00 | 70,029.00 | 0.14 |
| 601699 | 潞安环能 | 4,200.00 | 59,976.00 | 0.12 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200.00 | 57,288.00 | 0.12 |
| 603345 | 安井食品 | 700.00 | 56,133.00 | 0.11 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,300.00 | 51,480.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,947,486.27 | 10.11 | 59.74 |
| 金融业 | 702,375.00 | 1.43 | 8.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 536,190.00 | 1.10 | 6.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 403,127.00 | 0.82 | 4.87 |
| 批发和零售业 | 350,001.00 | 0.71 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,182.52 | 0.46 | 2.72 |
| 建筑业 | 205,290.00 | 0.42 | 2.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 197,033.37 | 0.40 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 176,858.00 | 0.36 | 2.14 |
| 房地产业 | 160,646.00 | 0.33 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 125,766.00 | 0.26 | 1.52 |
| 采矿业 | 107,038.00 | 0.22 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 72,654.00 | 0.15 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 71,948.00 | 0.15 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.92 | 84.45 | 2.82 | 48,958,174.40 |
| 2026-03-31 | 14.48 | 83.15 | 0.86 | 55,978,994.92 |
| 2025-12-31 | 18.43 | 83.92 | 1.55 | 51,302,825.47 |
| 2025-09-30 | 19.38 | 85.35 | 16.57 | 66,634,113.55 |
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