泓德裕惠债券C(023810)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-361,380.78 |
1,929,187.63 |
| 利息合计 |
9,121.71 |
145,536.28 |
| 其中：存款利息收入 |
3,688.81 |
26,567.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,432.90 |
118,968.76 |
| 投资收益合计 |
1,132,138.28 |
1,620,676.99 |
| 其中：股票投资收益 |
763,480.80 |
746,960.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
289,209.27 |
693,959.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
79,448.21 |
179,756.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,502,671.64 |
162,943.45 |
| 其他收入 |
30.87 |
30.91 |
| 费用 |
266,241.02 |
678,902.87 |
| 管理人报酬 |
143,812.82 |
324,847.92 |
| 基金托管费 |
23,968.80 |
54,141.34 |
| 销售服务费 |
16,103.45 |
135,297.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,777.49 |
40,701.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,777.49 |
40,701.51 |
| 其他费用 |
72,156.09 |
123,900.00 |
| 利润总额 |
-627,621.80 |
1,250,284.76 |
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