| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 287,341.23 | 856,788.00 |
| 本期利润 | 287,493.70 | 976,703.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.78 | 1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.11 | 1.38 |
| 期末可供分配利润 | 6,303.78 | 481,240.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,504,344.99 | 37,066,755.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.25 | 1.38 |
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