首页 > 基金> 兴业天禧债券C(023816)
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兴业天禧债券C

(023816)
净值：
1.1081
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1081 2026-09-28
  • 净值走势
兴业天禧债券C(023816)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.10810.01%
2026-09-241.10800.03%
2026-09-231.10770.00%
2026-09-221.10770.03%
2026-09-211.10740.03%
2026-09-181.10710.03%
2026-09-171.10680.02%
2026-09-161.10660.01%
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基金情况

基金全称 兴业天禧债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0679亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.29%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.290.172,305,977,509.44
2026-03-31-126.530.352,292,421,325.49
2025-12-31-116.990.372,263,629,317.95
2025-09-30-113.260.142,269,914,617.36
2025-06-30-126.380.192,292,656,335.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-蔡艳菲5534.76
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