兴业天禧债券C(023816)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
48,222,365.55 |
27,055,643.55 |
| 利息合计 |
1,243,952.08 |
1,190,602.24 |
| 其中：存款利息收入 |
699,048.88 |
645,699.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
544,903.20 |
544,903.20 |
| 投资收益合计 |
56,265,217.91 |
25,519,442.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
56,265,217.91 |
25,519,442.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,286,972.64 |
345,437.50 |
| 其他收入 |
168.20 |
161.62 |
| 费用 |
14,731,344.17 |
6,332,560.34 |
| 管理人报酬 |
6,077,382.25 |
2,630,569.76 |
| 基金托管费 |
2,025,794.04 |
876,856.59 |
| 销售服务费 |
5,936.89 |
5,358.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,291,506.13 |
2,667,336.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,291,506.13 |
2,667,336.71 |
| 其他费用 |
236,884.46 |
114,029.55 |
| 利润总额 |
33,491,021.38 |
20,723,083.21 |
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