兴业天禧债券C(023816)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,177,095.80 |
689,919.70 |
| 存出保证金 |
2,041.96 |
17,594.80 |
| 交易性金融资产 |
2,648,313,129.06 |
2,897,362,736.90 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,648,313,129.06 |
2,897,362,736.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
110.00 |
63,207.70 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,656,800,542.54 |
2,901,742,142.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
392,083,059.03 |
608,103,140.06 |
| 应付证券清算款 |
- |
2,958.90 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
576,176.33 |
565,624.15 |
| 应付托管费 |
192,058.78 |
188,541.38 |
| 应付销售服务费 |
27.79 |
221.26 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
110,482.66 |
89,085.00 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
209,420.00 |
136,236.21 |
| 负债合计 |
393,171,224.59 |
609,085,806.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,130,717,821.53 |
2,149,729,070.72 |
| 未分配利润 |
132,911,496.42 |
142,927,264.90 |
| 所有者权益合计 |
2,263,629,317.95 |
2,292,656,335.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,656,800,542.54 |
2,901,742,142.58 |
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