基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢北证50成份指数发起A(023886) |
净值：
0.7764
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日增长率：
-2.62%
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累计净值：0.7764 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 130,336.00 | 20,705,176.96 | 9.80 |
| 920185 | 贝特瑞 | 509,687.00 | 12,681,012.56 | 6.00 |
| 920982 | 锦波生物 | 68,679.00 | 8,652,867.21 | 4.10 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 438,601.00 | 7,780,781.74 | 3.68 |
| 920808 | 曙光数创 | 89,588.00 | 7,677,691.60 | 3.64 |
| 920599 | 同力股份 | 414,211.00 | 6,822,055.17 | 3.23 |
| 920809 | 安达科技 | 715,281.00 | 6,387,459.33 | 3.02 |
| 920116 | 星图测控 | 100,159.00 | 6,379,126.71 | 3.02 |
| 920368 | 连城数控 | 210,287.00 | 6,142,483.27 | 2.91 |
| 920394 | 民士达 | 87,269.00 | 6,017,197.55 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,533,423.56 | 81.70 | 86.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,624,979.99 | 9.29 | 9.79 |
| 采矿业 | 3,231,984.59 | 1.53 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,676,141.12 | 1.27 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,393,739.90 | 1.13 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.93 | 5.17 | 0.20 | 211,175,431.51 |
| 2026-03-31 | 94.71 | 4.54 | 1.05 | 197,684,338.29 |
| 2025-12-31 | 94.87 | 5.15 | 2.43 | 305,833,345.59 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 5.13 | 0.56 | 217,538,299.09 |
| 2025-06-30 | 94.93 | - | 8.32 | 85,333,585.20 |
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