永赢北证50成份指数发起A(023886)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
305,899,564.60 |
81,004,432.81 |
| 其中：股票投资 |
290,148,554.65 |
81,004,432.81 |
| 债券投资 |
15,751,009.95 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,923,404.82 |
1,394,814.84 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
315,257,395.33 |
89,501,688.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
9,111,856.25 |
4,112,818.46 |
| 应付管理人报酬 |
159,588.03 |
32,345.43 |
| 应付托管费 |
31,917.61 |
6,469.09 |
| 应付销售服务费 |
89,980.25 |
15,670.85 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
695.02 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
30,012.58 |
799.57 |
| 负债合计 |
9,424,049.74 |
4,168,103.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
290,134,409.27 |
78,339,860.33 |
| 未分配利润 |
15,698,936.32 |
6,993,724.87 |
| 所有者权益合计 |
305,833,345.59 |
85,333,585.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
315,257,395.33 |
89,501,688.60 |
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