永赢北证50成份指数发起A(023886)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-20,799,986.44 |
4,001,528.45 |
| 利息合计 |
3,493.92 |
1,753.26 |
| 其中：存款利息收入 |
3,493.92 |
1,753.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-10,007,938.89 |
792,033.80 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,594,508.98 |
505,869.84 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
78,218.13 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
508,351.96 |
286,163.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,812,547.00 |
3,128,058.11 |
| 其他收入 |
1,017,005.53 |
79,683.28 |
| 费用 |
1,177,181.10 |
83,804.33 |
| 管理人报酬 |
643,571.24 |
51,199.74 |
| 基金托管费 |
128,714.22 |
10,239.92 |
| 销售服务费 |
347,497.21 |
21,963.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
26,450.61 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
26,450.61 |
- |
| 其他费用 |
30,801.00 |
401.00 |
| 利润总额 |
-21,977,167.54 |
3,917,724.12 |
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