基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C(023918) |
净值：
1.2294
|
日增长率：
-0.48%
|
累计净值：1.2294 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 45,300.00 | 1,183,689.00 | 0.14 |
| 600104 | 上汽集团 | 61,100.00 | 1,046,032.00 | 0.13 |
| 000858 | 五粮液 | 7,200.00 | 874,656.00 | 0.11 |
| 000651 | 格力电器 | 19,800.00 | 786,456.00 | 0.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 39,200.00 | 615,440.00 | 0.07 |
| 601225 | 陕西煤业 | 25,600.00 | 512,000.00 | 0.06 |
| 601600 | 中国铝业 | 62,000.00 | 510,880.00 | 0.06 |
| 601727 | 上海电气 | 39,200.00 | 370,048.00 | 0.04 |
| 601877 | 正泰电器 | 11,100.00 | 340,881.00 | 0.04 |
| 600755 | 厦门国贸 | 54,700.00 | 338,046.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,309,572.10 | 0.88 | 61.17 |
| 采矿业 | 2,577,520.00 | 0.31 | 21.57 |
| 批发和零售业 | 610,367.00 | 0.07 | 5.11 |
| 租赁和商务服务业 | 472,689.00 | 0.06 | 3.96 |
| 建筑业 | 437,421.00 | 0.05 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 369,657.00 | 0.04 | 3.09 |
| 金融业 | 83,565.00 | 0.01 | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 55,784.00 | 0.01 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,880.00 | - | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,280.00 | - | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.44 | 2.17 | 3.49 | 827,158,092.73 |
| 2025-06-30 | 2.42 | 4.12 | 1.98 | 313,995,637.34 |
微信公众号
证券之星APP
