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华夏国证自由现金流ETF发起式联接C(023918) |
净值：
1.3236
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.3236 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 58,400.00 | 852,056.00 | 0.02 |
| 600938 | 中国海油 | 21,000.00 | 840,000.00 | 0.02 |
| 000651 | 格力电器 | 21,800.00 | 824,476.00 | 0.02 |
| 601919 | 中远海控 | 26,200.00 | 393,262.00 | 0.01 |
| 601633 | 长城汽车 | 15,200.00 | 313,576.00 | 0.01 |
| 600019 | 宝钢股份 | 43,900.00 | 281,399.00 | 0.01 |
| 601600 | 中国铝业 | 22,900.00 | 261,060.00 | 0.01 |
| 600050 | 中国联通 | 57,300.00 | 254,985.00 | 0.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10,300.00 | 249,672.00 | 0.01 |
| 601877 | 正泰电器 | 7,200.00 | 235,080.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,981,367.92 | 0.14 | 69.55 |
| 采矿业 | 856,872.00 | 0.02 | 9.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 645,350.00 | 0.01 | 7.50 |
| 建筑业 | 349,933.00 | 0.01 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291,255.00 | 0.01 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 248,356.00 | 0.01 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 148,672.00 | - | 1.73 |
| 住宿和餐饮业 | 35,952.00 | - | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,670.00 | - | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,972.00 | - | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.20 | 2.29 | 3.27 | 4,385,293,067.53 |
| 2025-12-31 | 2.02 | 2.58 | 3.51 | 1,861,810,908.58 |
| 2025-09-30 | 1.44 | 2.17 | 3.49 | 827,158,092.73 |
| 2025-06-30 | 2.42 | 4.12 | 1.98 | 313,995,637.34 |
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