华夏国证自由现金流ETF发起式联接C(023918)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
138,307,698.53 |
7,169,550.46 |
| 利息合计 |
294,929.83 |
96,262.48 |
| 其中：存款利息收入 |
294,929.83 |
96,262.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,300,829.49 |
185,728.77 |
| 其中：股票投资收益 |
960,168.33 |
17,593.91 |
| 基金投资收益 |
8,856,479.48 |
59,623.71 |
| 债券投资收益 |
205,723.64 |
15,369.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
278,458.04 |
93,141.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
127,546,049.46 |
6,881,904.70 |
| 其他收入 |
165,889.75 |
5,654.51 |
| 费用 |
743,011.65 |
78,320.87 |
| 管理人报酬 |
58,350.44 |
10,748.25 |
| 基金托管费 |
19,450.19 |
3,582.73 |
| 销售服务费 |
490,613.97 |
31,141.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,021.92 |
3,394.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,021.92 |
3,394.53 |
| 其他费用 |
135,404.91 |
29,196.04 |
| 利润总额 |
137,564,686.88 |
7,091,229.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
