| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,483,687.89 | 61,169.79 |
| 本期利润 | 62,055,117.20 | 2,835,124.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.20 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 16.86 | 3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 22.66 | 2.99 |
| 期末可供分配利润 | 8,599,244.91 | 105,059.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 887,219,310.90 | 136,039,565.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.66 | 2.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
