基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华品质消费股票C(023948) |
净值：
0.6674
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日增长率：
-3.74%
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累计净值：0.6674 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 404,400.00 | 68,559,708.93 | 8.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,351,154.00 | 68,341,369.32 | 8.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 92,500.00 | 50,045,162.15 | 6.02 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1,218,400.00 | 48,199,904.00 | 5.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 337,000.00 | 43,466,197.99 | 5.23 |
| 000568 | 泸州老窖 | 364,200.00 | 42,327,324.00 | 5.09 |
| 01318 | 毛戈平 | 488,700.00 | 36,062,675.26 | 4.34 |
| 600809 | 山西汾酒 | 156,163.00 | 26,813,187.10 | 3.23 |
| 600298 | 安琪酵母 | 556,600.00 | 24,345,684.00 | 2.93 |
| 06181 | 老铺黄金 | 42,300.00 | 23,611,435.31 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,093,608.97 | 35.38 | 70.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,760,819.32 | 8.51 | 16.93 |
| 租赁和商务服务业 | 22,743,105.00 | 2.74 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,610,621.33 | 2.36 | 4.69 |
| 批发和零售业 | 6,443,482.00 | 0.78 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,893,010.00 | 0.47 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.55 | 0.05 | 10.87 | 831,139,865.87 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.57 | 816,968,588.58 |
| 2025-06-30 | 90.94 | 0.01 | 10.49 | 1,060,895,242.84 |
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