银华品质消费股票C(023948)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,669,195.52 |
5,992,345.98 |
| 存出保证金 |
273,207.49 |
153,496.11 |
| 交易性金融资产 |
777,966,126.94 |
964,838,917.96 |
| 其中：股票投资 |
777,563,714.89 |
964,737,647.38 |
| 债券投资 |
402,412.05 |
101,270.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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- |
| 应收证券清算款 |
32,849,325.07 |
10,066,176.66 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
320,689.60 |
1,093,185.35 |
| 应收申购款 |
607,872.71 |
1,522,066.29 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
902,373,913.51 |
1,088,999,170.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
161.35 |
20,933,857.37 |
| 应付赎回款 |
69,221,230.87 |
5,119,406.63 |
| 应付管理人报酬 |
932,948.24 |
969,222.33 |
| 应付托管费 |
155,491.39 |
161,537.07 |
| 应付销售服务费 |
146,484.71 |
107,064.63 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
777,731.08 |
812,839.25 |
| 负债合计 |
71,234,047.64 |
28,103,927.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,110,714,640.90 |
1,228,903,457.26 |
| 未分配利润 |
-279,574,775.03 |
-168,008,214.42 |
| 所有者权益合计 |
831,139,865.87 |
1,060,895,242.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
902,373,913.51 |
1,088,999,170.12 |
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