银华品质消费股票C(023948)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
67,949,282.40 |
175,440,735.67 |
| 利息合计 |
287,103.23 |
108,130.37 |
| 其中：存款利息收入 |
287,103.23 |
108,130.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
144,842,800.31 |
80,240,830.08 |
| 其中：股票投资收益 |
133,448,977.90 |
71,181,105.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,401.17 |
674.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
11,392,421.24 |
9,059,050.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-79,256,291.59 |
93,604,488.23 |
| 其他收入 |
2,075,670.45 |
1,487,286.99 |
| 费用 |
12,129,907.05 |
4,817,464.86 |
| 管理人报酬 |
9,451,037.97 |
3,901,014.08 |
| 基金托管费 |
1,575,172.98 |
650,168.96 |
| 销售服务费 |
903,571.22 |
173,648.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
200,124.88 |
92,633.45 |
| 利润总额 |
55,819,375.35 |
170,623,270.81 |
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