基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银平衡价值混合A(023951) |
净值：
1.1641
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.1641 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 20,900.00 | 1,186,702.00 | 3.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,164,930.00 | 3.06 |
| 000807 | 云铝股份 | 35,400.00 | 1,097,400.00 | 2.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,900.00 | 1,040,244.00 | 2.73 |
| 601601 | 中国太保 | 26,800.00 | 994,012.00 | 2.61 |
| 688041 | 海光信息 | 4,618.00 | 970,980.68 | 2.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 2.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 854,115.00 | 2.24 |
| 000338 | 潍柴动力 | 33,300.00 | 807,192.00 | 2.12 |
| 002532 | 天山铝业 | 42,000.00 | 747,180.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,410,005.31 | 45.72 | 81.46 |
| 金融业 | 2,180,714.00 | 5.73 | 10.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 677,287.00 | 1.78 | 3.17 |
| 综合 | 551,460.00 | 1.45 | 2.58 |
| 采矿业 | 366,464.00 | 0.96 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187,625.00 | 0.49 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 56.13 | 1.18 | 7.94 | 38,078,421.38 |
| 2025-12-31 | 61.90 | 1.13 | 9.87 | 83,813,593.64 |
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