基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银平衡价值混合A(023951) |
净值：
1.0314
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.0314 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 39,800.00 | 2,722,320.00 | 3.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,200.00 | 2,695,554.00 | 3.22 |
| 601688 | 华泰证券 | 81,900.00 | 1,932,021.00 | 2.31 |
| 688041 | 海光信息 | 8,384.00 | 1,881,453.44 | 2.24 |
| 601601 | 中国太保 | 44,800.00 | 1,877,568.00 | 2.24 |
| 000776 | 广发证券 | 77,100.00 | 1,697,742.00 | 2.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,300.00 | 1,590,672.00 | 1.90 |
| 600183 | 生益科技 | 22,200.00 | 1,585,302.00 | 1.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,558.00 | 1,542,499.14 | 1.84 |
| 600036 | 招商银行 | 35,600.00 | 1,498,760.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,349,527.91 | 43.37 | 70.06 |
| 金融业 | 9,728,411.00 | 11.61 | 18.75 |
| 采矿业 | 3,915,994.00 | 4.67 | 7.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,417,905.30 | 1.69 | 2.73 |
| 建筑业 | 468,255.00 | 0.56 | 0.90 |
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