农银平衡价值混合A(023951)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,181,676.23 |
| 存出保证金 |
18,673.19 |
| 交易性金融资产 |
52,829,397.34 |
| 其中：股票投资 |
51,880,093.21 |
| 债券投资 |
949,304.13 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
-5,775.32 |
| 应收证券清算款 |
30,450,608.71 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
20.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
91,561,683.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,394,643.20 |
| 应付管理人报酬 |
109,266.84 |
| 应付托管费 |
20,487.54 |
| 应付销售服务费 |
24,734.27 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
37.72 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
198,920.78 |
| 负债合计 |
7,748,090.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
81,245,417.12 |
| 未分配利润 |
2,568,176.52 |
| 所有者权益合计 |
83,813,593.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
91,561,683.99 |
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