首页 - 基金 - 农银平衡价值混合A(023951) - 财务指标
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农银平衡价值混合A(023951)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 768,204.21
本期利润 2,659,996.09
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.28
本期基金份额净值增长率(%) 3.20
期末可供分配利润 692,710.61
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 55,924,628.08
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.20
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