首页 > 基金> 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B(023963)
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B

(023963)
净值：
1.0641
日增长率：
-2.00%
累计净值：1.2341 2026-06-26
  • 净值走势
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B(023963)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0641-2.00%
2026-06-251.08581.75%
2026-06-241.06711.78%
2026-06-231.0484-2.52%
2026-06-221.07552.06%
2026-06-181.05380.34%
2026-06-171.05021.10%
2026-06-161.03880.21%
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基金情况

基金全称 金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.06%
最近一月 3.19%
最近三月 4.64%
最近六月 0.00%
最近一年 10.52%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.817.7313,908,447.54
2025-12-31-6.244.9914,580,855.92
2025-09-30-5.355.8015,070,892.83
2025-06-30-6.124.4216,408,847.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-李凯44217.59
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