金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B(023963)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
399,676.07 |
| 存出保证金 |
82,945.44 |
| 交易性金融资产 |
15,580,236.63 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,004,307.40 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
722,723.72 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
33,335.00 |
| 其他资产 |
386.07 |
| 资产总计 |
17,145,143.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
412,505.62 |
| 应付赎回款 |
290,124.14 |
| 应付管理人报酬 |
5,163.49 |
| 应付托管费 |
2,710.40 |
| 应付销售服务费 |
910.34 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
13,363.63 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
11,518.74 |
| 负债合计 |
736,296.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,597,024.66 |
| 未分配利润 |
1,811,822.76 |
| 所有者权益合计 |
16,408,847.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,145,143.78 |
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