金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B(023963)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,358,240.22 |
1,179,330.47 |
| 利息合计 |
3,102.05 |
1,568.68 |
| 其中：存款利息收入 |
2,315.07 |
1,097.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
786.98 |
471.36 |
| 投资收益合计 |
2,083,502.41 |
732,895.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-41,977.49 |
-41,977.49 |
| 基金投资收益 |
2,114,907.28 |
769,995.69 |
| 债券投资收益 |
10,139.93 |
4,445.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
432.69 |
432.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
263,970.41 |
441,381.48 |
| 其他收入 |
7,665.35 |
3,484.38 |
| 费用 |
138,838.14 |
72,072.00 |
| 管理人报酬 |
67,756.61 |
38,373.81 |
| 基金托管费 |
29,783.28 |
14,297.55 |
| 销售服务费 |
8,707.97 |
4,599.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
23,400.00 |
11,804.81 |
| 利润总额 |
2,219,402.08 |
1,107,258.47 |
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