基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新消费股票C(023967) |
净值：
2.5630
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：2.5630 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002832 | 比音勒芬 | 4,978,617.00 | 102,758,654.88 | 8.89 |
| 000333 | 美的集团 | 1,314,850.00 | 99,310,620.50 | 8.59 |
| 600060 | 海信视像 | 3,444,000.00 | 95,984,280.00 | 8.30 |
| 603345 | 安井食品 | 1,049,120.00 | 84,128,932.80 | 7.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 68,032.00 | 80,651,255.68 | 6.98 |
| 000651 | 格力电器 | 2,087,681.00 | 78,288,037.50 | 6.77 |
| 000921 | 海信家电 | 2,639,107.00 | 72,100,403.24 | 6.24 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,796,986.00 | 71,160,645.60 | 6.15 |
| 002003 | 伟星股份 | 7,713,500.00 | 64,947,670.00 | 5.62 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,738,620.00 | 59,185,363.80 | 5.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,058,422,123.27 | 91.54 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 24,937.77 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.90 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.55 | - | 8.82 | 1,156,217,719.02 |
| 2026-03-31 | 92.59 | - | 7.74 | 1,194,465,444.63 |
| 2025-12-31 | 93.13 | - | 7.93 | 1,576,811,779.49 |
| 2025-09-30 | 91.97 | - | 8.35 | 1,500,909,947.96 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 11.63 | 1,938,115,035.09 |
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