| 2025-06-30 | |
| 收入 | -93,154,973.90 |
| 利息合计 | 545,550.30 |
| 其中：存款利息收入 | 545,550.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 38,237,315.25 |
| 其中：股票投资收益 | 2,086,113.36 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 36,151,201.89 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -133,421,577.05 |
| 其他收入 | 1,483,737.60 |
| 费用 | 14,841,753.51 |
| 管理人报酬 | 12,636,774.07 |
| 基金托管费 | 2,106,129.00 |
| 销售服务费 | 762.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 98,087.72 |
| 利润总额 | -107,996,727.41 |
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