嘉实新消费股票C(023967)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
796,029.13 |
575,510.34 |
| 存出保证金 |
184,984.34 |
202,286.18 |
| 交易性金融资产 |
1,468,505,605.51 |
1,753,988,824.29 |
| 其中：股票投资 |
1,468,505,605.51 |
1,753,988,824.29 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
24,860,760.22 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,227,758.75 |
820,358.73 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,594,944,492.11 |
2,005,275,869.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
7,411,263.57 |
42.14 |
| 应付赎回款 |
8,393,095.25 |
64,247,759.76 |
| 应付管理人报酬 |
1,665,685.61 |
2,023,434.08 |
| 应付托管费 |
277,614.26 |
337,239.02 |
| 应付销售服务费 |
26,532.93 |
544.05 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
358,521.00 |
551,815.23 |
| 负债合计 |
18,132,712.62 |
67,160,834.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
645,727,057.98 |
789,429,291.73 |
| 未分配利润 |
931,084,721.51 |
1,148,685,743.36 |
| 所有者权益合计 |
1,576,811,779.49 |
1,938,115,035.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,594,944,492.11 |
2,005,275,869.37 |
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