首页 > 基金> 华富恒利债券E(023991)
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华富恒利债券E

(023991)
净值：
1.1803
日增长率：
-0.66%
累计净值：1.1803 2026-06-26
  • 净值走势
华富恒利债券E(023991)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1803-0.66%
2026-06-251.1882-0.75%
2026-06-241.1972-0.36%
2026-06-231.2015-0.44%
2026-06-221.20680.13%
2026-06-181.2052-0.86%
2026-06-171.2156-0.72%
2026-06-161.22440.20%
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基金情况

基金全称 华富恒利债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 何嘉楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1078亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.07%
最近一月 -3.14%
最近三月 -3.69%
最近六月 0.00%
最近一年 5.08%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-83.4220.0716,523,189.48
2025-12-31-98.214.6940,662,707.27
2025-09-30-95.3511.1597,826,321.78
2025-06-30-81.871.84836,634,624.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-16-何嘉楠74-4.29
2025-04-162026-05-12张惠39114.46
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