华富恒利债券E(023991)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
886,948.64 |
2,781,921.47 |
| 存出保证金 |
30,368.10 |
33,594.78 |
| 交易性金融资产 |
39,933,161.43 |
684,950,692.03 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
39,933,161.43 |
684,950,692.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
148,033,782.05 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
641.60 |
1,492.71 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
41,869,269.59 |
848,453,924.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
199,757.80 |
- |
| 应付证券清算款 |
800,302.75 |
11,499,426.58 |
| 应付赎回款 |
105,842.21 |
39,807.92 |
| 应付管理人报酬 |
25,938.70 |
133,959.09 |
| 应付托管费 |
8,646.22 |
44,653.04 |
| 应付销售服务费 |
5,199.74 |
53,777.29 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,564.38 |
6,933.31 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
59,310.52 |
40,743.60 |
| 负债合计 |
1,206,562.32 |
11,819,300.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
34,541,842.94 |
770,626,072.13 |
| 未分配利润 |
6,120,864.33 |
66,008,552.01 |
| 所有者权益合计 |
40,662,707.27 |
836,634,624.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
41,869,269.59 |
848,453,924.97 |
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