华富恒利债券E(023991)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
628,568.65 |
23,612,673.41 |
11,399,071.55 |
| 利息合计 |
10,276.32 |
397,222.94 |
356,686.38 |
| 其中：存款利息收入 |
7,115.62 |
61,092.11 |
40,062.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,160.70 |
336,130.83 |
316,623.55 |
| 投资收益合计 |
524,646.85 |
22,981,727.99 |
7,678,668.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,358.77 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
538,005.62 |
22,981,727.99 |
7,678,668.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
93,187.95 |
226,919.82 |
3,362,154.68 |
| 其他收入 |
457.53 |
6,802.66 |
1,561.65 |
| 费用 |
174,200.71 |
2,488,536.35 |
1,672,660.39 |
| 管理人报酬 |
92,037.01 |
1,310,023.19 |
830,899.87 |
| 基金托管费 |
30,678.92 |
436,674.33 |
276,966.64 |
| 销售服务费 |
8,438.08 |
569,348.33 |
480,744.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,188.73 |
48,027.91 |
20,565.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,188.73 |
48,027.91 |
20,565.36 |
| 其他费用 |
40,413.15 |
107,076.51 |
53,436.41 |
| 利润总额 |
454,367.94 |
21,124,137.06 |
9,726,411.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
