首页 > 基金> 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016)
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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C

(024016)
净值：
1.1269
日增长率：
-2.00%
累计净值：1.1269 2026-09-24
  • 净值走势
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.1269-2.00%
2026-09-231.1499-0.14%
2026-09-221.1515-0.17%
2026-09-211.15350.86%
2026-09-181.14371.65%
2026-09-171.1251-0.32%
2026-09-161.12871.62%
2026-09-151.1107-0.24%
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基金情况

基金全称 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 谢理达
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0573亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.31%
最近一月 -2.00%
最近三月 -11.88%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.283.7615,724,950.66
2026-03-31--6.0714,343,709.37
2025-12-31--8.9213,610,784.04
2025-09-30--7.6413,333,974.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-16-谢理达76-4.42
2025-06-162026-07-16任峥39520.31
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