首页 - 基金 - 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016) - 财务指标
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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 169,245.79
本期利润 734,845.09
加权平均基金份额本期利润 0.13
本期加权平均净值利润率(%) 12.10
本期基金份额净值增长率(%) 13.44
期末可供分配利润 163,326.44
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 6,359,195.19
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 13.44
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