万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
356,662.16 |
1,111.68 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
15,186,273.04 |
12,454,185.84 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
201,296.38 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
107,046.02 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
33,280.65 |
171,073.81 |
| 其他资产 |
359.42 |
- |
| 资产总计 |
15,918,028.29 |
13,839,175.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
179,065.16 |
214,881.17 |
| 应付管理人报酬 |
9,776.89 |
9,271.93 |
| 应付托管费 |
1,863.89 |
1,738.48 |
| 应付销售服务费 |
2,365.14 |
2,185.83 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
6.55 |
- |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
- |
313.68 |
| 负债合计 |
193,077.63 |
228,391.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,937,697.05 |
11,984,555.79 |
| 未分配利润 |
3,787,253.61 |
1,626,228.25 |
| 所有者权益合计 |
15,724,950.66 |
13,610,784.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,918,028.29 |
13,839,175.13 |
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