首页 > 基金> 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)
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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A

(024021)
净值：
1.0345
日增长率：
-1.62%
累计净值：1.0345 2026-09-28
  • 净值走势
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0345-1.62%
2026-09-241.0515-1.31%
2026-09-231.0655-0.31%
2026-09-221.06880.07%
2026-09-211.06800.39%
2026-09-181.06391.04%
2026-09-171.0530-0.29%
2026-09-161.05610.62%
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基金情况

基金全称 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 侯丹琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.4708亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.14%
最近一月 -4.35%
最近三月 -5.97%
最近六月 0.00%
最近一年 0.38%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,340.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.016.505.33166,446,542.06
2026-03-310.116.9214.82213,134,485.87
2025-12-31-7.467.28196,983,126.37
2025-09-30-5.272.02289,380,774.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-侯丹琳4833.45
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